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今日早间,A股整体小幅上扬,科技成长股领涨,北证50涨2.44%,创业板指、科创50也均涨超1%。超4200只个股上涨,成交保持平稳。
盘面上,人形机器人、芯片、工业母机、可控核聚变等板块涨幅居前,煤炭、石油、电力、家用电器等板块跌幅居前。
人形机器人概念
再创历史新高
人形机器人概念早间放量上攻,板块指数盘中大涨逾6%,创历史新高,这也是春节后第5次刷新纪录。
平治信息、汉威科技均在开盘后10分钟内20%涨停,杭齿前进则连续第6日涨停,股价创近10年来新高(复权,下同)。捷昌驱动、四川金顶等近20股也强势涨停或涨超10%。
PEEK概念、减速器、自动化设备、机器视觉等人形机器人上游相关板块也跟随大幅上涨,金发科技、弘讯科技、新时达、科远智慧等批量涨停。
在科技浪潮的推动下,人形机器人成为未来最为确定的方向之一,获得了国内外顶级政策、政企资金以及科技龙头的全方位加持,产业进入快速发展期。
市场监管总局数据显示,截至2024年末,我国共有45.17万家智能机器人产业企业,注册资本共计64445.57亿元。
近日,摩根士丹利发布《人形机器人100:绘制人形机器人价值链图谱》,称具身智能潜在市场总规模可达60万亿美元,并梳理了全球人形机器人产业链上的百强上市公司,包括82家已参与人形机器人领域的企业和18家被认为有潜力参与的企业。中国业界有35家企业上榜。
在“大脑”板块方面,百度、台积电、地平线3家中国企业入榜,涉及晶圆代工、基础模型、半导体视觉;“身体”板块方面,亿纬锂能、宁德时代、旭日集团、双林股份、拓普集团、三花智控、汇川技术、绿的谐波、鸿海集团(富士康)等中国企业上榜,占比最高,涉及电子元器件、电池、执行器、电机、传感器等产品。
在“集成商”板块方面,优必选、广汽集团、小鹏汽车、比亚迪、小米集团、阿里巴巴、腾讯、埃斯顿自动化、美的等中国企业入选。
国金证券表示,科技巨头量产临近+不断进步的软件模型,人形机器人已从主题投资往景气投资风格切换,投资具有板块性效应。建议关注价值量高、产能为王的丝杠(线性执行器)环节,机器人运动控制环节,国产机器人链本体(总成)代工环节。
芯片产业高度景气
芯片概念股早间也放量上攻,板块指数一度大涨逾3%。 卓翼科技、大为股份、永鼎股份、日盈电子等近20股涨停或涨超10%,思特威、德明利等股价创历史新高。
存储芯片、汽车芯片、第三代半导体、MCU芯片等细分板块也大幅上涨,路维光电、旭光电子、弘讯科技、烽火通信等强势涨停。
消息面,隔夜美股芯片股大幅拉升,带动标普500指数创历史新高。纳微半导体盘中一度涨逾20%,超微电脑涨逾16%,仅2月以来已累计大涨95.65%,Wolfspeed、英特尔、美光科技等也纷纷大幅上扬。
种种迹象表明,AI领域对芯片的需求正呈现出井喷式增长。根据市场研究机构Gartner最新公布的数据,2024年全球半导体收入总额为6260亿美元,同比增长18.1%。
SIA数据也验证了AI服务器的景气度,存储器产品2024年同比增长78.9%,总销售额达到1651亿美元。作为存储器的一个子类别,DRAM(动态随机存取存储器)产品的销售额同比增长82.6%,是2024年所有产品类别中增长百分比最大的。
中芯国际联席CEO赵海军日前在业绩会上也表示,目前整体客户产品库存相对健康,根据与产业链伙伴的广泛沟通,普遍认为2025年除了人工智能继续高速成长外,市场各应用领域需求持平或温和增长。此外,在国家刺激消费政策的红利带动下,客户补库存意愿较高,消费电子、手机等补单急单较多,整体一季度淡季不淡。
光大证券指出,AI拉动芯片、数据中心等需求,关注核心材料国产化进程。随着AI应用领域的不断拓宽,以及在终端消费电子产品中的渗透,为满足市场规模的快速扩增和终端电子产品对于AI应用的算力支撑,高性能芯片的需求将会与日俱增。建议关注国产光刻胶、电子特气、前驱体、CMP、湿电子化学品、ABF材料等领域的头部企业。
责编:陈丽湘
校对:刘榕枝
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