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中国顶流私募曝光“美股成绩单”:减持阿里、拼多多 中概股仍占半壁江山
财联社2月17日讯(编辑 刘蕊)随着美股多数机构投资者披露第四季度持仓数据(13F),国内投资者们再次将视线聚焦到高瓴、高毅、景林等中资私募机构的海外投资动向上来。
总体而言,去年第四季度,高瓴、高毅和景林各自对阿里、拼多多等部分中概股有所减仓,不过中概股仍是这在这些公司的持仓中占据半壁江山。
此外,有些巧合的是,高瓴、高毅和景林都在第四季度加仓或新建仓了谷歌的股票,表明对谷歌前景的看好。
李录的喜马拉雅资本则按兵不动,仍维持以美国银行、谷歌和伯克希尔为主的仓位结构。
高瓴:持仓总市值大幅减少 持续聚焦中国资产
数据显示,四季度HHLR Advisors的持仓总市值出现了大幅减少,从三季度的约46亿美元猛降至了约29亿美元。
目前,美股正处在历史高位,HHLR Advisors四季度对于仓位的相关调整,除锁定收益外,或许也有着控制风险的考量。
虽然HHLR Advisors对一些此前大涨的中概股进行了减持操作,但持仓情况整体仍持续聚焦于中国资产。
整体来看,在HHLR Advisors四季度的前十大持仓中,中概股的数量依然占据了多达八席。 其中,虽然高瓴对百济神州、阿里巴巴和拼多多都显著减持,但这三只股票仍占据了前三大重仓股的宝座。
HHLR Advisors主要持仓
前十大重仓股中的其他中概股还包括了网易、贝壳、唯品会、传奇生物和富途控股。
唯二两只并非中概股的十大重仓股,则分别为生物制药公司ArriVent BioPharma和业务流程管理WNS。
在HHLR Advisors四季度新进买入的4只股票中,有2只为中概股,分别为声网和陌陌。其中,HHLR Advisors当季总计买入了逾209万股声网股票,占其投资组合比重的1.98%。
景林:增持谷歌、英伟达 减持富途、台积电
景林的前十大持仓与上季度相比没有太多变动,占整体仓位比例近8成,仅仅是排位发生些许变化。
景林主要持仓
由于拼多多去年4季度下跌28%,所以即便景林继续小幅加仓,依然将头号重仓股的位置让给了Meta平台。网易、满帮和中通快递获得小幅增持,台积电和富途控股遭到近3成的减持。
在十大重仓股之外,景林也在四季度大幅增持谷歌,同时加仓微软、英伟达等美股科技巨头,还有去年底因“保险公司CEO遇刺”事件股价大幅震荡的联合健康。另一处比较显眼的变化,是景林将中概光伏股大全新能源的持仓从5万股大幅增加至271万股。
新进个股方面,景林Q4最大的一笔操作是购入315万股荷兰AI基建概念股Nebius集团。这家公司去年从“俄罗斯谷歌”Yandex拆分,还获得英伟达的上亿美元融资。
景林还建仓了拥有一级方程式赛车商业权利的自由媒体C类股、亚玛芬体育、阿特斯太阳能、亚马逊和再生元制药。
清仓方面,美光科技、爱彼迎、标普生物科技ETF(XBI)、阿里巴巴和戴尔5个标的本季度从这家私募的美股持仓中消失。此外,新东方、优步、贝壳、腾讯音乐等中概股也出现至少30%幅度的减仓。
高毅:大幅加仓谷歌 减持网易、拼多多
截至四季度末,高毅的美股持仓市值达到7.4亿美元,环比三季度末的8.7亿美元市值减少4.33%。
前十大重仓股分别是拼多多、华住、贝壳、百胜中国、Meta、谷歌、携程、网易、雾芯科技和亚朵。
高毅主要持仓
在仓位调整方面,高毅选择在第四季度大幅加仓谷歌、贝壳,小幅加仓META和雾芯科技,小幅建仓了台积电和VISA。但同时,高毅减持了网易、拼多多、爱奇艺、中通和华住。
尽管遭遇减持,拼多多仍以21.52%的持仓占比高居高毅的头号持仓,而谷歌则在这一轮调仓中从高毅的第十七大持仓跃升为第六大持仓。
值得一提的是,高毅对中通的减持已经持续了四个季度。去年底一季度时候,中通还是高毅的第二大持仓,而如今已经降至第十一位。
喜马拉雅:按兵不动 停止减持苹果
李录的喜马拉雅资本去年第四季度按兵不动,完全没有调仓举动,其持仓市值的增加完全仰赖于其重仓股美国银行、谷歌、华美银行和苹果的股价上涨。
喜马拉雅主要持仓
值得一提的是,作为“中国版巴菲特”,李录对于苹果的调仓节奏可谓与巴菲特“完全同步”。
去年第三季度,李录掌管的喜马拉雅资本大幅减持44.19万股苹果股票,减持幅度达到58.18%,与巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦当季的减持节奏完全一致;而到了第四季度,喜马拉雅资本停止了抛售苹果的举动,再次保持了与巴菲特的“节奏同步”。
截至去年第四季度末,喜马拉雅资本的美股持仓只有七只股票,分别是美国银行、谷歌-C、谷歌-A、伯克希尔-B、华美银行、西方石油、苹果和油气勘探开发股Sable Offshore Corp(SOC.US)。
(财联社 刘蕊)
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