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业内人士认为,A股市场放量运行,显示出增量资金的参与与风险偏好稳步提升,个别板块下跌是获利了结导致的必然。
2月17日,市场全天冲高回落,三大指数小幅上涨,成交额进一步放量至近2万亿元。
投资人士分析,单日成交额接近2万亿元,显示出市场承接能力较强。全国两会在即,近期市场可能会维持偏强运行格局,以科技、成长为代表的小市值品种或活跃,大盘蓝筹股稳中有升。
单日成交额近2万亿元
今日,盘中有所震荡,14时后拉升,沪指微涨0.27%收报3355.83点,创业板指收涨0.51%报2226.62点。科创50、北证50涨幅均超过1%,上证50微红。A股日成交额进一步放量至1.97万亿元。2月5日以来,也就是蛇年开市以来的9个交易日里,平均日成交额达1.73万亿元。
黑崎资本首席战略官陈兴文向记者表示,全天成交额接近2万亿元,显示出市场承接能力较强。这一表现与民营企业座谈会的召开密切相关,释放了积极的政策信号,强调对民营经济的支持,提振民企信心,为资本市场注入强心剂。
今日市场交投氛围浓厚,且板块分化明显。31个申万一级行业中,22个收涨,通信板块以3.53%涨幅领涨,机械设备、环保、社会服务涨约2%,电子、轻工制造公用事业涨幅超过1%;而有色金属跌幅超2%,煤炭、传媒跌约1%。
对于今日市场的分化表现,三十三度资本基金经理程靓告诉记者,这主要在于短期算力租赁以及算法(软件)等公司涨幅较大,市场资金出现了分歧。
值得一提的是,今日影视概念板块跌近4%,光线传媒早盘上演“准天地板”,之后盘中震荡,最后收跌14.6%报29.66元/股。
“在社融数据表现较好以及利好民营企业等消息影响下,今日市场放量运行,显示增量资金的参与与风险偏好稳步提升这一基本特征。”在鸿涵投资看来,传媒在《哪吒2》大火刺激下已积累了相当的涨幅,今日普遍放量下跌也是资金获利了结的必然,这在结构上体现为高位向中位切换的特征。需要注意的是,低位品种,尤其是红利、中特估等品种在元旦新年后一直没有受到资金有利参与,而近两日高位出来的资金更多向非银等中位品种切入。从历史经验上看,该结构特征符合当下仍处于做多的窗口阶段。再结合今日有增量参与,截至3月初之前的做多窗口期仍在。
看好科技成长相关板块
A股后市将如何表现?投资者如何布局?
融智投资基金经理夏风光告诉《国际金融报》记者,在下月两会前,市场可能会维持偏强运行格局,因为对宏观和产业政策预期升温,以科技、成长为代表的小市值品种可能会保持活跃,大盘蓝筹股可能会稳中有升。
陈兴文建议,重点关注人工智能与应用、人形机器人、新能源智驾车、港股互联网重估以及高股息率的防御性资产(如银行、公用事业)。具体操作上,高位震荡时应控制仓位,避免盲目追高,可利用市场波动进行低吸高抛,降低持仓成本。同时,关注政策主线,科技、新能源等板块是政策支持的重点领域,短期有望继续受益。面对外部环境的不确定性,应保持长期布局的战略定力,重点关注新质生产力相关板块。
名禹资产对市场保持乐观态度,该机构认为,DeepSeek、宇树机器人为代表的技术创新,引领驱动科技股行情,并开始让部分外资重新审视整体估值水平更低的中国资产。投资机会上,科技成长方向关注TMT(科技、媒体和通信)、军工等,主题投资关注有产业趋势和主题催化的AI、人形机器人、低空经济、智能汽车等。
“我们后续交易整体上是重方向、轻指数的思维。”程靓直言,主要布局方向是以AI产业链、新质生产力和国产化替代为主。其中,AI产业链按照算力、算法和数据进行分类,其中算力(硬件)方面是业绩最确定性,这当中包含了CPO(光模块)、PCB(印刷电路板)、AI电力以及液冷、算力租赁、算力芯片等;算法(软件)则是需要证伪,调整之后主要关注和国内互联网大厂合作的软件公司;数据方面是围绕着数据交易所、数据要素等相关公司。
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